證券代碼：605488      證券簡稱：福萊新材        公告編號：臨 2023-079

【資料圖】

債券代碼：111012      債券簡稱：福新轉(zhuǎn)債

              浙江福萊新材料股份有限公司

  關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   委托理財(cái)受托方：華泰證券股份有限公司

  ?   委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：華泰證券聚益第 23342 號（中證 500）收益憑證

  ?   本次委托理財(cái)金額：2,000 萬元人民幣

  ?   委托理財(cái)期限：153 天

  ?   履行的審議程序：浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分

      別于 2023 年 1 月 11 日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會

      第十五次會議，于 2023 年 1 月 31 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，

      審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意

      使用不超過人民幣 5.5 億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好

      的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個月，在該額度內(nèi)可循環(huán)滾動

      使用（其中使用首次公開發(fā)行股票暫時閑置募集資金不超過 2.5 億元，

      使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時閑置募集資金不超過 3 億元）。

  ?   特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司投資安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)

      險(xiǎn)可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場

      波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市

     場的變化適時適量地介入，降低市場波動引起的投資風(fēng)險(xiǎn)。

   一、   投資情況概述

   （一）投資目的

   公司本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)，目的是為了

最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報(bào)，增加公司收益。本

次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司資金

使用安排合理、有序。

   （二）投資金額

   本次委托理財(cái)金額：2,000 萬元人民幣。

   （三）資金來源

委托理財(cái)。

   （1）首次公開發(fā)行股票

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊

新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》

                    （證監(jiān)許可[2021]1315 號）核準(zhǔn)，

公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）3,000.00 萬股，每股面值人民幣 1.00

元，發(fā)行價格為 20.43 元/股，應(yīng)募集資金總額 612,900,000.00 元，減除發(fā)行費(fèi)用

人民幣 82,268,702.32 元（不含稅）后，募集資金凈額為 530,631,297.68 元。上述

募集資金已于 2021 年 5 月 10 日全部劃至公司指定賬戶，天健會計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）對浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的資金到賬情況

進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2021]202 號）驗(yàn)證。上述募集資金存

放于募集資金專項(xiàng)賬戶，實(shí)行專戶管理。

   （2）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

     經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2891 號）核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司向社會公開發(fā)行面值總

額 42,901.80 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年，應(yīng)募集資金總額 429,018,000.00

元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣 13,123,066.88 元（不含稅）后，募集資金凈額為

天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》

                           （天健驗(yàn)〔2023〕

     截止本公告發(fā)布日，首次公開發(fā)行股票及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資

金使用情況如下：

                                                單位：萬元

 序              項(xiàng)目名稱               擬投入募集        已投入募集

 號                                  資金金額        資金金額

             合大樓建設(shè)項(xiàng)目

              小計(jì)                    53,063.13     28,432.99

              小計(jì)                    41,589.49     16,000.85

              合計(jì)                    94,652.62     44,433.84

     注：1、新型環(huán)保預(yù)涂功能材料建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金金額 31,162.81 萬元，扣

除扣除承銷及保薦費(fèi) 950 萬元（不含稅）手續(xù)費(fèi)，另減除律師費(fèi)、審計(jì)及驗(yàn)資

費(fèi)、資信評級費(fèi)、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用 362.30 萬元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為

人民幣 29,850.51 萬元（尾數(shù)上有差異，系結(jié)果四舍五入所致）。

     公司本次購買理財(cái)產(chǎn)品不會影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不存在變相改變募集

資金用途的行為，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率。

     （四）投資方式

                                                     預(yù)計(jì)收益

受托方名     產(chǎn)品類                    金額        預(yù)計(jì)年化

                  產(chǎn)品名稱                               金額（萬

 稱        型                    （萬元）        收益率

                                                      元）

華泰證券     本金保   華泰證券聚益第                                8.33-

股份有限     障型收   23342 號 （ 中 證   2,000.00              47.06 或

                                          或 2.29%

 公司      益憑證   500）收益憑證                               19.07

         收益類                   參考年化       預(yù)計(jì)收益       是否構(gòu)成

產(chǎn)品期限             結(jié)構(gòu)化安排

           型                    收益率       （如有）       關(guān)聯(lián)交易

         本金保

          障型

  （1）發(fā)行人：華泰證券股份有限公司

  （2）產(chǎn)品名稱：華泰證券聚益第 23342 號（中證 500）收益憑證（本金保障

型收益憑證）

  （3）產(chǎn)品期限：153 天

  （4）本期最高發(fā)行規(guī)模：20,000,000 元（人民幣）

  （5）本期最低發(fā)行規(guī)模：10,000,000 元（人民幣）

  （6）參與率：46.5%

  （7）期末收益表現(xiàn)水平：掛鉤標(biāo)的在期末觀察日的收益表現(xiàn)水平

  （8）行權(quán)水平：100%

  （9）敲出收益率（年化）：2.29%

  （10）固定收益率（年化）：1%（為免歧義，該數(shù)值并非適用于任何收益場

景，在本產(chǎn)品中僅適用于下欄“到期終止收益率（年化）”計(jì)算的第②種情形。）

  （11）到期終止收益率（年化）：

  ①在任一觀察日，若掛鉤標(biāo)的收益表現(xiàn)水平曾大于等于敲出水平，則到期終

止收益率（年化）=敲出收益率；

   ②否則，到期終止收益率（年化）=固定收益率+參與率*MAX（0，期末收

益表現(xiàn)水平-行權(quán)水平）

   （五）投資期限

   二、   審議程序

   公司分別于 2023 年 1 月 11 日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事

會第十五次會議，于 2023 年 1 月 31 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議

通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意使用不超過人

民幣 5.5 億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使

用期限不超過 12 個月，在該額度內(nèi)可循環(huán)滾動使用（其中使用首次公開發(fā)行股

票暫時閑置募集資金不超過 2.5 億元，使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時閑置募

集資金不超過 3 億元）。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易

所披露的《福萊新材關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編

號：臨 2023-010）。

   三、   投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

   （一）投資風(fēng)險(xiǎn)

   盡管公司投資安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場

受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)

性風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，降低市場波

動引起的投資風(fēng)險(xiǎn)。

   （二）針對投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及資金負(fù)責(zé)人審批方可以執(zhí)行操作；

礎(chǔ)上，確定具體理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模；

境變化適當(dāng)調(diào)整投資策略與投資組合，以控制整體風(fēng)險(xiǎn)；

必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  四、    投資對公司的影響

（一）     公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下：

                                                 單位：元

         項(xiàng)目

                     （未經(jīng)審計(jì)）              （經(jīng)審計(jì)）

        資產(chǎn)總額       2,299,272,102.09    1,861,600,207.13

        負(fù)債總額       1,173,762,406.50    751,139,847.46

        凈資產(chǎn)        1,125,509,695.59    1,110,460,359.67

         項(xiàng)目

                    （未經(jīng)審計(jì)）               （經(jīng)審計(jì)）

 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額      -34,544,695.00      20,020,180.09

  公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。本次使用暫時閑

置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品是在有效控制風(fēng)險(xiǎn)并確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集

資金使用的前提下實(shí)施，不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。利用閑置募集資金購

買理財(cái)產(chǎn)品，最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報(bào)，增加

公司收益。

  （二）會計(jì)處理

  根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 22 號—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司委托理財(cái)

本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”科目，利息收益計(jì)入利潤表中“投資收

益”科目，最終會計(jì)處理以會計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

  五、    決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

  公司分別于 2023 年 1 月 11 日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事

會第十五次會議，于 2023 年 1 月 31 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議

通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)

事會、保薦機(jī)構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。

特此公告。

                            浙江福萊新材料股份有限公司

                                            董事會

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