證券代碼：603990   證券簡(jiǎn)稱：麥迪科技     公告編號(hào)：2023-082

(相關(guān)資料圖)

          蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司

         關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)暨提供擔(dān)保的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ●被擔(dān)保人名稱：蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司（包括本次審議有效期內(nèi)新設(shè)子公司）

  ●本次公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司為開(kāi)具票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保金額：合計(jì)不

超過(guò)人民幣30億元（或等值外幣）。

  ●公司已實(shí)際為合并范圍內(nèi)的下屬公司提供的擔(dān)保余額34,773.36萬(wàn)元。

  ●是否有反擔(dān)保：無(wú)

  ●逾期擔(dān)保數(shù)量：截至本公告披露日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

  ●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保人中，綿陽(yáng)炘皓新能源科技有限公司、上海炘

皓新能源技術(shù)有限公司、中科麥迪人工智能研究院（蘇州）有限公司、上海麥迪

斯頓醫(yī)療科技有限公司、重慶麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司、四川麥迪數(shù)智能源有

限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%；本次擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，

本次擔(dān)保經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司對(duì)外擔(dān)保總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

的100%，提醒投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

  公司于2023年8月16日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)暨提供擔(dān)保的議案》。為了提高資產(chǎn)使用效率及收益，優(yōu)化財(cái)務(wù)

結(jié)構(gòu)，降低票據(jù)管理成本，董事會(huì)同意公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司與金融機(jī)構(gòu)

開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，共享票據(jù)池額度不超過(guò)30億元，實(shí)施期限為自公司股東大會(huì)審

議通過(guò)之日起12個(gè)月。

  本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、票據(jù)池業(yè)務(wù)及提供擔(dān)保情況概述

 （一）業(yè)務(wù)概述

  票據(jù)池業(yè)務(wù)是指合作銀行向公司提供的集票據(jù)托管、托收、質(zhì)押融資、票據(jù)

貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能的一攬子金融服務(wù)，主要解決公司在購(gòu)銷

活動(dòng)中收付票據(jù)期限錯(cuò)配、金額錯(cuò)配問(wèn)題，幫助公司實(shí)現(xiàn)票據(jù)資源的統(tǒng)籌使用。

  公司及合并范圍內(nèi)的下屬公司可以將尚未到期的存量票據(jù)用作質(zhì)押開(kāi)具不

超過(guò)質(zhì)押金額的票據(jù)，用于支付供應(yīng)商貨款等，質(zhì)押票據(jù)到期后存入保證金賬戶，

與質(zhì)押票據(jù)共同形成質(zhì)押/擔(dān)保額度，額度可滾動(dòng)使用，保證金余額可用新的票

據(jù)置換。

（二）業(yè)務(wù)實(shí)施主體

  公司及其合并范圍內(nèi)的下屬公司（包括本次審議有效期內(nèi)新設(shè)子公司）

（三）合作銀行

  擬開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作銀行為國(guó)內(nèi)資信較好的商業(yè)銀行，具體合作銀行由

公司管理層下屬資本管理中心根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)情況、票據(jù)池服務(wù)能

力等綜合因素進(jìn)行選擇。

（四）實(shí)施期限

  上述票據(jù)池業(yè)務(wù)的開(kāi)展期限為：股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

（五）實(shí)施額度

  公司及其合并范圍內(nèi)的下屬公司共享最高不超過(guò)30億元人民幣（或等值外幣）

的票據(jù)池額度，即用于與所有合作銀行開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押票據(jù)即期余額不超

過(guò)30億元人民幣（或等值外幣），該額度在實(shí)施期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（六）擔(dān)保方式

  在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，票據(jù)池的建立和使用可采用票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押等

多種擔(dān)保方式。

（七）對(duì)控股子公司的擔(dān)保

 鑒于票據(jù)池業(yè)務(wù)的特殊性，控股子公司的少數(shù)股東無(wú)法對(duì)票據(jù)池進(jìn)行擔(dān)保。

（八）本次擔(dān)保的審議情況

 本次對(duì)外擔(dān)保已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄

權(quán)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）麥迪斯頓（北京）醫(yī)療科技有限公司

系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；應(yīng)用軟件服務(wù)；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、

機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、文化用品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)

品）、五金、交電、建筑材料、日用品、工藝品、家用電器、醫(yī)療器械Ⅱ類；計(jì)

算機(jī)維修；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；企業(yè)策劃；市場(chǎng)調(diào)查；投資咨詢；組織文化藝術(shù)交流

活動(dòng)（不含演出）；會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)。

                                （市場(chǎng)

主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)以及依法須經(jīng)

批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本

市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

                                    單位：萬(wàn)元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計(jì)）          （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額             5,636.52       1,777.45

負(fù)債總額             3,863.94       175.97

凈資產(chǎn)              1,772.58       1,601.47

營(yíng)業(yè)收入             1,113.46       269.50

凈利潤(rùn)              237.87         -171.11

（二）上海麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司

讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；離岸貿(mào)易經(jīng)營(yíng)；國(guó)內(nèi)貿(mào)

易代理；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；第一類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)護(hù)人

員防護(hù)用品批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；

塑料制品銷售；橡膠制品銷售；技術(shù)玻璃制品銷售；玻璃儀器銷售；日用玻璃制

品銷售；辦公用品銷售；汽車零配件批發(fā)；針紡織品及原料銷售；環(huán)境保護(hù)專用

設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；模具銷售；包裝材料及制品銷售；信息咨詢服務(wù)（不

含許可類信息咨詢服務(wù)）。

           （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

                                         單位：萬(wàn)元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計(jì)）          （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額             305.38         225.68

負(fù)債總額             3,705.69       3,721.23

凈資產(chǎn)              -3,400.32      -3,495.55

營(yíng)業(yè)收入             886.42         0.00

凈利潤(rùn)              -95.95         -95.23

（三）中科麥迪人工智能研究院（蘇州）有限公司

詢、技術(shù)服務(wù)；人工智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；研發(fā)、銷售：醫(yī)療器械、計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)

電設(shè)備、電子產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)處理；承接：建筑智能化工程、

環(huán)保工程；生產(chǎn)、組裝、銷售：計(jì)算機(jī)；自有房屋租賃；從事上述商品的進(jìn)出口

業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

                                單位：萬(wàn)元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計(jì)）          （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額             1,786.77       2,893.45

負(fù)債總額             5,461.88       7,049.81

凈資產(chǎn)              -3,675.11      -4,156.35

營(yíng)業(yè)收入             139.92         213.76

凈利潤(rùn)              -1,189.84      -481.24

（四）吉林省麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司

A區(qū)A＃辦公樓、B公建樓1327號(hào)

算機(jī)系統(tǒng)集成；醫(yī)用機(jī)器人導(dǎo)航系統(tǒng)、微創(chuàng)手術(shù)平臺(tái)系統(tǒng)、機(jī)電一體化產(chǎn)品、計(jì)

算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品銷售，銷售本公司自主研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品，醫(yī)療器械銷售、

技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方

可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

                                    單位：萬(wàn)元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計(jì)）          （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額             3,218.06       3,191.55

負(fù)債總額             1,190.76       2,117.46

凈資產(chǎn)              2,027.30       1,074.09

營(yíng)業(yè)收入             2,248.45       1,469.41

凈利潤(rùn)              778.45         562.01

（五）重慶麥迪斯頓醫(yī)療科技有限公司

設(shè)備技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；數(shù)據(jù)處理（國(guó)

家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；建筑工程信息咨詢；計(jì)算機(jī)、電子產(chǎn)品（不含電子出版

物）、機(jī)電一體化產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售。**【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相

關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計(jì)）          （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額             216.08         169.24

負(fù)債總額             676.94         699.80

凈資產(chǎn)              -460.86        -530.56

營(yíng)業(yè)收入             244.06         104.23

凈利潤(rùn)              -135.60        -69.70

（六）麥迪電力科技（蘇州）有限公司

術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；光通信設(shè)備銷

售；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售；光

伏設(shè)備及元器件制造；太陽(yáng)能熱利用裝備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)

電設(shè)備租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含

危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；智能控制系統(tǒng)集成；海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；

通用設(shè)備修理；太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用

系統(tǒng)集成服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；工程管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)

業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

                                         單位：萬(wàn)元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經(jīng)審計(jì)）         （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額             3,172.19       3,642.35

負(fù)債總額             2.03           761.60

凈資產(chǎn)              3,170.16       2,880.75

營(yíng)業(yè)收入             0              0

凈利潤(rùn)              -20.00         -289.41

（七）蘇州麥迪斯頓醫(yī)療管理集團(tuán)有限公司

準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

                                    單位：萬(wàn)元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經(jīng)審計(jì)）         （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額             4788.19        4,740.79

負(fù)債總額             15.62          0

凈資產(chǎn)              4772.57        4,740.79

營(yíng)業(yè)收入             0              0

凈利潤(rùn)              -194.44        -31.78

（八）四川麥迪數(shù)智能源有限公司

系統(tǒng)設(shè)計(jì)；供電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、

技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信

息技術(shù)咨詢服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能基

礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支

持服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；儲(chǔ)能技術(shù)服

務(wù)；工程管理服務(wù)；合同能源管理；運(yùn)行效能評(píng)估服務(wù)；在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā)；

在線能源計(jì)量技術(shù)研發(fā)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；環(huán)保咨詢服務(wù)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)

咨詢；生態(tài)資源監(jiān)測(cè)；計(jì)量技術(shù)服務(wù)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；碳減排、碳

轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；森林固碳服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；銷售代理；人

力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

                                單位：萬(wàn)元

科目               2022年12月31日      2023年6月30日

                 （未經(jīng)審計(jì)）           （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額             0                32.38

負(fù)債總額             0.02             33.52

凈資產(chǎn)              -0.02          -1.14

營(yíng)業(yè)收入             0              0

凈利潤(rùn)              0              -1.12

（九）上海炘皓新能源技術(shù)有限公司

技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；工程管理服務(wù)；電池銷

售；光伏設(shè)備及元器件銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備

銷售；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備銷售；電子元器件零售；電子元器件批發(fā)；電力電子元

器件銷售；先進(jìn)電力電子裝置銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；充電樁銷售；新能源汽

車換電設(shè)施銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

                                    單位：萬(wàn)元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經(jīng)審計(jì)）         （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額             78.84          2,467.48

負(fù)債總額             34.41          2,388.65

凈資產(chǎn)              44.43          78.84

營(yíng)業(yè)收入             0              0

凈利潤(rùn)              -55.57         -455.59

（十）綿陽(yáng)炘皓新能源科技有限公司

術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；光通信設(shè)備銷

售；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售；光

伏發(fā)電設(shè)備租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)

品等需許可審批的項(xiàng)目）；智能控制系統(tǒng)集成；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；海上風(fēng)電

相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；通用設(shè)備修理；太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；人

工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；輸配電及控制設(shè)備制造；微特電機(jī)及

組件銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電池制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （未經(jīng)審計(jì)）         （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額             456.95         178,292.08

負(fù)債總額             230.84         161,455.11

凈資產(chǎn)              226.11         16,836.97

營(yíng)業(yè)收入             0              0

凈利潤(rùn)              -273.89        -6,389.14

（十一）海口瑪麗醫(yī)院有限公司

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

                                  單位：萬(wàn)元

科目               2022年12月31日    2023年6月30日

                 （經(jīng)審計(jì)）          （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額             7,616.11       8,626.90

負(fù)債總額             1,725.53       2,171.97

凈資產(chǎn)              5,890.58       6,454.92

營(yíng)業(yè)收入             4,869.38       2,565.30

凈利潤(rùn)              1,497.55       579.11

（十二）江蘇炘皓新能源開(kāi)發(fā)有限公司

電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);智能輸配電及控制設(shè)備銷售；工程管理服務(wù)；

技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；科技推廣和

應(yīng)用服務(wù)；銷售代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；合同能源

管理；土地使用權(quán)租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)

營(yíng)活動(dòng))

江蘇炘皓新能源開(kāi)發(fā)有限公司于2023年7月26日新設(shè)立，尚無(wú)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

票據(jù)池業(yè)務(wù)為公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司共同參與，若在票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施以及

相關(guān)擔(dān)保額度有效期限內(nèi)，公司合并范圍發(fā)生變更的，參與業(yè)務(wù)公司及被擔(dān)保人

同步進(jìn)行調(diào)整。

三、票據(jù)池業(yè)務(wù)及擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

 上述額度僅為公司及合并范圍內(nèi)下屬公司開(kāi)具票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保預(yù)計(jì)發(fā)生額，

尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體協(xié)議主要條款由公司及合并范圍內(nèi)下屬公司與銀行

共同協(xié)商確定。

四、開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的必要性和合理性

 （一）降低管理成本

  通過(guò)開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，公司可以將收到的匯票存入合作銀行進(jìn)行集中管理，

由合作銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，有利于優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少管理風(fēng)險(xiǎn)，

降低管理成本。

  （二）提高資金使用效率

  公司可以利用票據(jù)池中尚未到期的存量票據(jù)作質(zhì)押，實(shí)施不超過(guò)質(zhì)押金額的

匯票開(kāi)具等業(yè)務(wù)，用于支付供應(yīng)商貨款等，有利于減少資金閑置，提高資金利用

率。

  （三）符合公司整體利益

  公司及合并范圍內(nèi)下屬公司為開(kāi)具票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保，滿足公司整體經(jīng)營(yíng)需

求，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保對(duì)象具備償債能力，不存在損害公司

及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

五、票據(jù)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制

（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，需在合作銀行開(kāi)立票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專項(xiàng)保證金賬

戶，作為票據(jù)池項(xiàng)下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的

到期日期不一致的情況會(huì)導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司保證金賬戶，對(duì)公司資金的流動(dòng)

性有一定影響。

  風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司可以通過(guò)使用新收票據(jù)入池置換保證金等方式消除這一

影響，資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

（二）擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

  公司以進(jìn)入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押，向合作銀行申請(qǐng)開(kāi)具票據(jù)用于支付供應(yīng)商

貨款等日常經(jīng)營(yíng)發(fā)生的款項(xiàng)，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)到期

不能正常托收，所質(zhì)押擔(dān)保的票據(jù)額度不足，可能導(dǎo)致合作銀行要求公司追加擔(dān)

保。

  風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司與合作銀行開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)后，公司將安排專人與合作

銀行對(duì)接，進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收

票據(jù)入池，保證入池票據(jù)的安全性和流動(dòng)性。

     六、業(yè)務(wù)授權(quán)

  （一）在上述額度及業(yè)務(wù)期限內(nèi)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層決定并簽署

相關(guān)合同等法律文件，并由下屬資本管理中心負(fù)責(zé)具體操作，包括但不限于選擇

合格的商業(yè)銀行、確定公司和子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保

形式、金額等；

  （二）授權(quán)公司資本管理中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施票據(jù)池業(yè)務(wù)，及時(shí)分析和跟蹤票

據(jù)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)；

  （三）公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)池業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；

  （四）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司票據(jù)池業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，

必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

   七、 董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

   （一）董事會(huì)審議情況

   公司于2023年8月16日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，7票同意、0票反對(duì)、

   （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

   經(jīng)審查，公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)，有利于降低公司票據(jù)管理的成本，優(yōu)化財(cái)務(wù)

結(jié)構(gòu)，減少管理風(fēng)險(xiǎn)。盤活票據(jù)資源，減少資金閑置，提高資金利用效率。符合

公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保對(duì)象具備償債能力。公司增加票據(jù)池額度的決

策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益

的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響。

   基于以上判斷，我們同意公司關(guān)于票據(jù)池業(yè)務(wù)暨提供擔(dān)保的議案。

   八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

   截至本公告披露日，包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余

額34,773.36萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.64%；對(duì)控股子公司實(shí)際擔(dān)保

余額34,773.36萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的25.64%。無(wú)對(duì)控股股東和實(shí)際

控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。

   公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額（包含已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度

與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為119,433.05萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為119,433.05萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

   特此公告。

                   蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

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