譽帆科技擬IPO募資5.44億元，用于城市管網運維服務等項目
(資料圖片僅供參考)
2023年7月25日，上海譽帆環境科技股份有限公司（簡稱：譽帆科技）公布IPO招肟書，計劃在深圳證券交易所主板上市，本次發行股數不超過26,730,000股，占發行后總股本的比例不低于25%，募集資金總額為5.44億元，保薦機構為中信證券。
譽帆科技是一家為政府相關主管部門和管線權屬單位提供智慧城市地下管網修復的高新技術企業和國家級專精特新“小巨人”企業。公司運用CCTV、機器人設備、專業軟件和先進的非開挖修復技術服務于排水管道維護領域，并致力于打造這一領域的完整產業鏈。
公司是承接排水管道檢測評估、專項調查和非開挖修復的服務商，也是專業提供排水管道維護設備及材料的供應商。隨著國家對智慧城市與地下管網管理維護的重視，該領域的政策也在不斷完善，由初期的大量建設轉為提出新要求，達到精細化修復、數字化管理、智能化運營的綜合目標。針對新形勢下的發展趨勢，公司已成為集技術研發、方案設計、實施、維護、產品銷售等多項服務為一體的綜合性服務商。
公司近三年的財務數據如下：
本次IPO募集資金的具體用途如下：
投資者在考慮投資譽帆科技時，應充分考慮公司的業務模式、市場前景、財務狀況等多方面因素，做出理性的投資決策。風險主要包括以下幾個方面：
公司及其子公司在不同時間段都被認定為高新技術企業，享受15%的優惠稅率，并在不同時間段享受不同比例的研發費用稅前加計扣除政策。 根據相關公告，公司新購置的設備、器具在2022年10月1日至2022年12月31日期間允許一次性全額在計算應納稅所得額時扣除，并允許在稅前實行100%加計扣除。 若未來國家相關稅收優惠政策發生改變，或公司不能持續被認定為高新技術企業，則存在無法享受稅收優惠政策進而影響經營業績的風險。 公司主營業務成本主要包括服務采購、人工成本和材料成本等，并受市場供求關系影響，可能出現價格波動風險。 應收賬款占比較高，可能導致公司應收賬款發生壞賬的風險，并對公司盈利能力和資金運營狀況產生不利影響。 公司經營活動現金流量凈額存在較大波動，受行業特性和客戶特性影響。未來可能因業績下滑、應收賬款快速增長或客戶經營惡化等因素導致現金流量凈額出現負數。 公司的主營業務毛利率存在波動，并受到市場競爭影響。隨著市場競爭加劇，毛利率可能面臨下降風險。
本文源自：金融界
作者：觀察君
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