知名基金經(jīng)理出手了！這一數(shù)據(jù)曝光 短訊
近期，華夏、銀華、工銀瑞信等基金公司陸續(xù)披露旗下基金參與上市公司定增的投資情況。在年內(nèi)多家上市公司的定增項目中，李曉星、杜洋、鄭煜、趙詣等知名基金經(jīng)理管理的基金均有出手，同時，這些主動權(quán)益基金二季度以來最新申贖情況也得以浮出水面。
數(shù)據(jù)顯示，不少基金二季度以來凈值規(guī)模與基金份額出現(xiàn)縮水。不過，多數(shù)基金參與的定增項目出現(xiàn)浮盈。
【資料圖】
知名基金經(jīng)理出手定增投資
部分基金最新規(guī)模曝光
隨著華夏、銀華、工銀瑞信、興全、泉果基金等公司公告旗下基金參與上市公司定增情況，李曉星、杜洋、鄭煜等知名基金經(jīng)理管理的部分基金最新申贖情況也得以曝光。
數(shù)據(jù)顯示，近期披露定增情況的基金產(chǎn)品中，大部分二季度以來凈值規(guī)模出現(xiàn)縮水，且基金份額以凈贖回為主。
例如，銀華基金6月22日公告，旗下銀華心怡、銀華心佳、銀華豐享、銀華中小盤精選、銀華新興三年持有等基金參與了鈞達股份非公開發(fā)行股票投資。上述基金均由知名基金經(jīng)理李曉星單獨或與其他基金經(jīng)理共同管理。
截至6月20日，銀華心怡認購鈞達股份最新賬面價值為1.03億元，占基金資產(chǎn)凈值比例為1.31%，由此算出基金最新資產(chǎn)凈值規(guī)模約為78.43億元，按照當(dāng)日單位凈值2.6549元估算，最新份額超過29.50億份，而在一季度末時，該基金資產(chǎn)凈值為86.70億元，份額為31.93億份，可以看出，二季度以來基金規(guī)?？s水約8.32億元，凈贖回2.39億份左右。
以此測算，銀華心佳二季度以來基金規(guī)模大約縮水7.73億元，凈贖回7.66億份；銀華中小盤最新份額約為11.63億份，較一季末的11.78億份略微縮水。此外，銀華豐享也出現(xiàn)凈贖回，銀華心興則出現(xiàn)微幅凈申購。
截至6月19日，杜洋管理的工銀瑞信新能源汽車認購金雷股份賬面價值4139.73萬元，占基金資產(chǎn)凈值比例為0.76%，基金最新資產(chǎn)凈值為54.47億元，較一季度末的57.27億元縮水近3億元，按2.8340元的單位凈值估算，份額為19.22億份，較一季度末的19.89億份凈贖回6000多萬份。
而工銀戰(zhàn)略遠見最新份額為53.53億份，較一季度末的59.56億份凈贖回6億份。張劍峰管理的工銀優(yōu)質(zhì)成長混合份額為19.94億份，較一季度末的20.36億份凈贖回4000多萬份。
截至6月16日，鄭煜管理的華夏收入認購鈞達股份賬面價值為1027.68萬元，占基金資產(chǎn)凈值比例為0.49%，最新資產(chǎn)凈值為20.97億元，較一季度末的21.72億元有所縮水，按6.4410元的單位凈值估算，份額為3.26億份，較一季度末的3.30億份凈贖回400萬份。
鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣為31.61億份，較一季度末的33.60億份凈贖回近2億份。此外，翟宇航管理的華夏興融份額為9.14億份，較一季度末的9.71億份凈贖回近5000多萬份。
此外，趙造泉管理的泉果旭源三年認購了170.84萬股恩捷股份的定增股份，張城源管理的華夏磐銳一年定開、華夏磐益一年定開、華夏磐潤兩年定開分別認購了東方通、鈞達股份及無錫振華的定增股份，鐘帥的華夏遠見成長一年認購鈞達股份。由于上述有持有期限制，期間份額未出現(xiàn)變化。
大部分定增項目浮盈
不過，從賬面價值來看，上述大部分基金參與的定增項目均出現(xiàn)浮盈。
以銀華基金旗下的銀華心怡為例，基金認購鈞達股份總成本為8000萬元，截至6月20日，賬面價值為1.03億元，賬面浮盈超過28%；華夏收入認購鈞達股份總成本為8000萬元，截至6月16日，賬面價值為1.03億元，賬面浮盈同樣在28%以上；工銀瑞信新能源汽車認購金雷股份總成本為4000萬元，賬面價值為4139.73萬元，浮盈超過3%。
也有個別基金暫時浮虧，比如，泉果旭源三年持有認購恩捷股份總成本1.50億元，賬面價值為1.48億元，浮虧不到2個百分點。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，以發(fā)行日期作為統(tǒng)計口徑，截至6月26日，今年以來有125家上市公司進行了定增，其中107家較發(fā)行價出現(xiàn)上漲，有18家出現(xiàn)破發(fā)。
在定增溢價較高的上市公司個股中，華錫有色、科陸電子、勁仔食品、路德環(huán)境、光迅科技、錢江摩托、雙杰電氣較發(fā)行價均出現(xiàn)翻倍，其中，華錫有色最新收盤價較發(fā)行價上漲167.35%，科陸電子最新價格較發(fā)行價上行121.04%。另有寒武紀、ST安信、金信諾、潤澤科技、兔寶寶、藍穎裝備、南嶺民爆、青松建化、信息發(fā)展、仕凈科技、中材國際等均較發(fā)行價漲幅超過50%。
從破發(fā)的上市公司來看，萬邦達發(fā)行價為10.37元，最新收盤價為7元，較發(fā)行價跌去32.50%；錦浪科技發(fā)行價為150元，最新收盤價為101.90元，較發(fā)行價跌幅為32.07%；九州藥業(yè)較發(fā)行價跌幅27.08%。
此外，郵儲銀行、派能科技、瀚川智能分別較發(fā)行價跌24.85%、19.81%、19.33%，此外，甬金股份、索通發(fā)展、宏華數(shù)科、京泉華也較發(fā)行價跌超10%。
另據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，按增發(fā)上市日統(tǒng)計，截至6月21日，今年以來，48家公募基金公司參與競價定增投資規(guī)模491.17億元。
具體來看，今年以來參與定增投資的48家基金公司中，共有11家基金公司的認購規(guī)模超過10億元。
從認購總額來看，財通基金和諾德基金兩家公司遙遙領(lǐng)先。其中，財通基金共參與超90次上市公司定增項目，認購總規(guī)模達到129.86億元，數(shù)量和規(guī)模均位居第一；其次是諾德基金，今年以來共參與了94次上市公司定增項目，認購總規(guī)模達124.79億元。這兩家基金公司的認購總額位居行業(yè)前列。
關(guān)鍵詞：
相關(guān)文章
約32.56億！粵豐粵展環(huán)保預(yù)中標曲陽縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)和生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運及處理經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓項目！_天天通訊
6月26日，河北保定曲陽縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)和生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運及處理經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓
【透視】"僵尸藥”泛濫加劇毒品危機，美國政府緝毒難上加難 天天熱頭條
中國日報網(wǎng)26日電（黨超峰）根據(jù)美國疾控中心的數(shù)據(jù)，近年來，合成阿片
精彩推送
百折不撓，杭州物業(yè)公司四沖港股，去年經(jīng)營性現(xiàn)金流轉(zhuǎn)負|世界聚看點
盡管市場信心低迷，但是浙江杭州地產(chǎn)富豪施中安并沒有放棄將物業(yè)公司運
俄羅斯內(nèi)戰(zhàn) |普里戈津兵變后人間蒸發(fā)，白俄：不知他下落 環(huán)球關(guān)注
俄羅斯雇傭兵組織瓦格納集團（WagnerGroup）首腦普里戈津（YevgenyPrig
百度網(wǎng)盤登陸首頁入口（pan baidu com百度網(wǎng)盤登陸）
百度網(wǎng)盤登陸首頁入口，panbaiducom百度網(wǎng)盤登陸這個很多人還不知道,現(xiàn)
當(dāng)前滾動:宇通客車官網(wǎng)供應(yīng)商門戶_宇通客車是哪里產(chǎn)的？
宇通客車是在鄭州產(chǎn)的，鄭州宇通客車股份有限公司是1993年在鄭州客車廠
社區(qū)疑難雜癥如何破？14位社區(qū)“當(dāng)家人”現(xiàn)場比拼 環(huán)球熱門
全市唯一的公租房社區(qū)如何通過組建與企業(yè)的黨建聯(lián)盟填補業(yè)委會的空白；
今亮點！貴州省公安交通綜合服務(wù)管理平臺_貴州省公安廳交通管理局互聯(lián)網(wǎng)管理平臺
1、貴州省交管局地址：貴陽市云巖區(qū)寶山北路80號電話：0851-85904484。
熱議：河北外國語學(xué)院怎么樣?（河北外國語學(xué)院怎么樣）
1、河北外國語學(xué)院是比較好的一所學(xué)校，學(xué)校師資隊伍強大、硬件設(shè)施完
英聯(lián)股份獲34家機構(gòu)調(diào)研：目前公司已有3條復(fù)合銅箔產(chǎn)線，其中1條復(fù)合銅箔生產(chǎn)線正式運行生產(chǎn)，另有2臺水鍍線設(shè)備正在現(xiàn)場調(diào)試（附調(diào)研問答）
英聯(lián)股份6月25日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2023年6月21日接受34
貴州三力: 貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于控股股東及其一致行動人部分股份質(zhì)押及解除質(zhì)押公告 新動態(tài)
貴州三力:貴州三力制藥股份有限公司關(guān)于控股股東及其一致行動人部分股
【當(dāng)前獨家】中國恒大中心更名萬通保險中心，云鋒金融：為主要租戶，從未購入任何業(yè)權(quán)
6月26日，云峰金融集團在官網(wǎng)發(fā)布了一則“有關(guān)萬通保險中心若干媒體文
天天快報!TOP30上市房企5月銷售額同比小幅下降，保利、萬科、華潤置地銷售額居前三
主流上市房企2023年5月銷售數(shù)據(jù)已經(jīng)披露完成。新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究
【透視】"僵尸藥”泛濫加劇毒品危機，美國政府緝毒難上加難 天天熱頭條
中國日報網(wǎng)26日電（黨超峰）根據(jù)美國疾控中心的數(shù)據(jù)，近年來，合成阿片
國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)企業(yè)集團財務(wù)公司監(jiān)管評級辦法 全球播資訊
App6月26日消息，國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)企業(yè)集團財務(wù)公司監(jiān)管評級辦
約32.56億！粵豐粵展環(huán)保預(yù)中標曲陽縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)和生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運及處理經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓項目！_天天通訊
6月26日，河北保定曲陽縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)和生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運及處理經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓
垂直農(nóng)業(yè)發(fā)展進入快車道 木林森生物方艙已實現(xiàn)批量生產(chǎn)和交付-每日信息
(木林森生物方艙，圖片來源：木林森) 中證網(wǎng)訊(王珞)受自然環(huán)境影響
聚焦現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展 陜西省深入推進良種繁育基地建設(shè)
西安鄠邑區(qū)小麥新品種展示。西安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局供圖中新網(wǎng)西安6月26日電(
筑牢安全防線 踏水學(xué)校召開2023年春季期末安全工作布置會
6月25日，成都市溫江區(qū)踏水學(xué)校在學(xué)校閱覽室組織學(xué)校相關(guān)人員召開了202
日本擬助東盟構(gòu)建氣象災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng) 天天簡訊
App6月26日消息，日本環(huán)境省計劃在亞太地區(qū)支援構(gòu)建利用衛(wèi)星數(shù)據(jù)等減輕
環(huán)球快資訊丨香港政府更要全力鞏固香港在國際金融、貿(mào)易、航運等的傳統(tǒng)優(yōu)勢，
香港政府更要全力鞏固香港在國際金融、貿(mào)易、航運等的傳統(tǒng)優(yōu)勢，,航運,
今日熱議：河北科大理工學(xué)院教務(wù)系統(tǒng)_河北科大理工學(xué)院
1、2021河北科技大學(xué)河北考生理工學(xué)院錄取分：普通類512分位次75821；
每日快報!廈門象嶼擬發(fā)行不超15億元公司債券，用于補充公司本部及子公司流動資金
樂居財經(jīng)王敏??6月26日，廈門象嶼股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投
2023年甘肅高考分數(shù)線公布：文史一本488分、理工一本433分-天天快看
人民網(wǎng)北京6月25日電據(jù)甘肅省教育考試院消息，今天，甘肅省2023年普通
“原”上風(fēng)正勁——秦創(chuàng)原以創(chuàng)新聚力為產(chǎn)業(yè)賦能
6月19日，采訪團在西咸新區(qū)涇河新城茯茶鎮(zhèn)了解茯茶文創(chuàng)產(chǎn)品。6月19日，
AmSpec：馬來西亞3月1-20日棕櫚油出口938690噸 環(huán)比增加29.75%
【AmSpec：馬來西亞3月1-20日棕櫚油出口938690噸環(huán)比增加29 75%】據(jù)馬
環(huán)球微頭條丨新鄉(xiāng)市牧野區(qū)市場監(jiān)管局“企業(yè)開辦+N項服務(wù)”實現(xiàn)辦事效率再升級
“沒想到辦理營業(yè)執(zhí)照，同時還能申請用電，真是太方便了。”近日，河南
國際范兒，龍舟“劃”向世界！端午節(jié)已成全人類共同文化遺產(chǎn) 當(dāng)前視點
本文轉(zhuǎn)自【央視網(wǎng)】；央視網(wǎng)消息：2023年端午假期，熱動的不僅有“舌尖
黑龍江密山農(nóng)商銀行被罰100萬：因關(guān)聯(lián)方穿透管理不到位等
中國網(wǎng)財經(jīng)6月26日訊昨日，雞西銀保監(jiān)分局披露的行政處罰信息公開表顯
八方股份：關(guān)于公司涉及人形機器人業(yè)務(wù)合作相關(guān)傳聞為不實信息 全球速訊
八方股份：關(guān)于公司涉及人形機器人業(yè)務(wù)合作相關(guān)傳聞為不實信息：3天1板
