藍光發(fā)展：“21藍光MTN001”暫無最新兌付安排計劃，債券已違約兩年

2023-08-04 14:51:09 來源：亞匯網(wǎng)

8月1日，四川藍光發(fā)展股份有限公司發(fā)布發(fā)行人關于四川藍光發(fā)展股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)未按期兌付后續(xù)進展情況的公告。

公告顯示，本期債券簡稱“21藍光MT001”，債券代碼為102100404，發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限2年，票面利率7.50%。債券原到期日為2023年3月11日，加速清償?shù)狡谌諡?021年7月31日。主承銷商為中信建投證券股份有限公司，中國民生銀行股份有限公司。

目前該筆債券的兌付工作進展具體如下：2021年8月2日，發(fā)行人披露了《關于四川藍光發(fā)展股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)未能按期足額償付本息的公告》，因持有人會議未能形成豁免決議，根據(jù)募集說明書的約定，本期債務融資工具本息應在持有人會議表決截止日的次一日(2021年7月31日)立即到期應付。上海清算所于兌付日終未收到其兌付資金，“21藍光MTN001”已構成實質(zhì)性違約。

【資料圖】

本期債券違約后，根據(jù)相關規(guī)定和募集說明書的約定，為保障投資人的合法權益，于2021年8月20日召開了“四川藍光發(fā)展股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)2021年第二次持有人會議”，于2022年1月28日召開了本期票據(jù)2022年第一次持有人會議，于2022年5月24日召開了本期票據(jù)2022年第二次持有人會議，于2023年5月23日召開了本期票據(jù)2023年第一次持有人會議。會后，公司積極處理會議討論事務。

截至公告日，暫無具體的關于本期債券最新的兌付安排計劃。后續(xù)四川藍光發(fā)展會保持與債券持有人及相關中介機構的溝通，及時向債券持有人告知有關工作進展情況，做好關于“21藍光MTN001”未按期兌付后續(xù)進展的信息披露工作。

今年6月6日，上市9年的藍光發(fā)展摘牌，成為A股第一家退市房企。

官方資料顯示，藍光投資控股集團有限公司(藍光控股集團)成立于1990年。下轄390余家控股、參股企業(yè)。產(chǎn)業(yè)布局覆蓋地產(chǎn)、文商旅、數(shù)字建造、現(xiàn)代服務業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)科技、飲品等業(yè)務板塊。2015年4月16日，藍光控股集團旗下四川藍光發(fā)展股份有限公司在上海證券交易所完成重組上市。

藍光發(fā)展的第一筆違約發(fā)生在2021年。

2021年7月12日，藍光發(fā)展公告稱，截至到期兌付日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金，藍光發(fā)展2019年度第一期中期票據(jù)“19藍光MTN001”(債券代碼：101900912)不能按期足額償付本息，已構成實質(zhì)性違約。

為了自救，藍光發(fā)展也曾嘗試通過出售項目、引入戰(zhàn)投，甚至跨界光伏領域等方式來獲得流動資金，但最終這些都未能解決其債務問題。

截至目前，藍光發(fā)展在化解債務、引入戰(zhàn)投等方面均無新進展。

藍光發(fā)展2022年年報數(shù)據(jù)顯示，2022年藍光發(fā)展營業(yè)收入約193.04億元，同比減少4.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約-249.41億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約-242.05億元；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)約-238.69億元，同比減少1858.96%。

藍光發(fā)展2023年一季報顯示，一季度藍光發(fā)展營業(yè)收入45.04億元，同比減少36.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6.72億元，期末總資產(chǎn)1284.77億元，歸屬于上市公司股東的所有者權益-245.23億元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額14.9億元。

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