3公司獲得推薦評級-更新中

2023-08-19 16:44:35 來源：中財網(wǎng)

【08:56 鼎通科技(688668)2023年半年報點評：Q2業(yè)績短期承壓加碼車載業(yè)務布局】

8月18日給予鼎通科技(688668)推薦評級。

投資建議：該機構認為通信層面伴隨數(shù)據(jù)中心和服務器的不斷發(fā)展對于公司核通信連接器產(chǎn)品需求將持續(xù)增加，新能源汽車連接器方面E/E 架構變革疊加整車平臺高壓化不斷深入，汽車連接器的天花板有望進一步打開，目前公司已切入比亞迪等核心主機廠客戶，有望在產(chǎn)品品類不斷延伸過程中帶來全新業(yè)績增量。短期由于外部宏觀因素影響，該機構調(diào)整公司盈利預測，預計公司2023~2025 年營收有望分別達9.16/12.31/18.34 億元，歸母凈利潤有望分別達1.84/2.43/3.43億元，對應PE 分別為32/24/17X，該機構認為行業(yè)高速發(fā)展的同時公司有望憑借自身技術優(yōu)勢快速成長，維持“推薦”評級。

(資料圖片僅供參考)

風險提示：公司產(chǎn)品海外需求不及預期；新能源車銷量不及預期；公司產(chǎn)品品類拓展不及預期。

該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。

【08:51 元力股份(300174)2023年半年報點評：業(yè)績符合預期活性炭龍頭多曲線成長】

8月18日給予元力股份(300174)推薦評級。

投資建議：該機構預計公司2023-2025 年營收分別為22.43、30.43、51.13億元，對應增速分別為15.0%、35.6%、68.0%；歸母凈利潤分別為2.55、3.74、6.83 億元，對應增速分別為13.8%、46.4%、82.7%，以8 月16 日收盤價為基準，對應2023-2025 年PE 為24X、17X、9X，考慮到公司產(chǎn)能投放進程加快，新型儲能材料產(chǎn)業(yè)化進程快，盈利優(yōu)勢明顯，維持“推薦”評級。

風險提示：原材料價格大幅上漲，下游需求不及預期，產(chǎn)能擴張不及預期。

該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。

【08:26 甬矽電子(688362)：23Q2收入環(huán)比提升打造封測一站式交付能力】

8月18日給予甬矽電子(688362)推薦評級。

投資建議：公司是國內(nèi)新銳獨立封裝測試企業(yè)，主要從事集成電路的封裝和測試業(yè)務，為集成電路設計企業(yè)提供一站式的集成電路封裝與測試解決方案。下游客戶主要為集成電路設計企業(yè)，產(chǎn)品主要應用于射頻前端芯片、AP類SoC芯片、觸控芯片、WiFi芯片、藍牙芯片、MCU等物聯(lián)網(wǎng)芯片、電源管理芯片、計算類芯片、工業(yè)類和消費類產(chǎn)品等領域。當前半導體封測下游應用市場底部已顯現(xiàn)，公司23Q2稼動率較Q1環(huán)比大幅提升，預計公司2023年下半年業(yè)績將優(yōu)于上半年，全年將實現(xiàn)一定的盈利。結合公司2023年半年報以及對行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷，該機構略微調(diào)整公司盈利預測，預計2023-2025年歸母凈利潤分別為1.70、2.81和4.29億元（前值分別為1.72、2.93和4.45億元），EPS分別為0.42、0.69和1.05元（前值分別為0.42、0.72和1.09元），對應8月17日收盤價的PE分別為70.4、42.5和27.9倍。日月光等國際頭部封測企業(yè)陸續(xù)退出中國大陸市場，隨著募投項目的持續(xù)推進，公司將很好的承接國內(nèi)半導體封測需求，該機構看好公司未來的發(fā)展，維持“推薦”評級。

風險提示：（1）產(chǎn)品未能及時升級迭代及研發(fā)失敗的風險。目前公司尚不具備晶圓級封裝領域相關產(chǎn)品的量產(chǎn)能力，如果未來不能及時對產(chǎn)品進行升級迭代，將會對公司發(fā)展帶來影響。（2）半導體周期性帶來的經(jīng)營業(yè)績波動風險。宏觀經(jīng)濟波動、半導體下游行業(yè)產(chǎn)品生命周期變化、半導體產(chǎn)業(yè)技術升級、終端消費者消費習慣變化均可能導致半導體周期轉換，或將對公司經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。（3）關鍵技術人員流失的風險。如果公司不能有效穩(wěn)定公司核心技術團隊，提供有市場競爭力的待遇，并保持對新人才的引進和培養(yǎng)，那么可能出現(xiàn)人才流失或緊缺的風險，將對公司持續(xù)研發(fā)能力造成不利影響。

該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。

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3公司獲得推薦評級-更新中

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