每日視訊:6月15日A500ETF平安基金份額減少300萬份，重倉(cāng)股寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、中際旭創(chuàng)
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6月15日，A500ETF平安基金（159215）最新份額為9.35億份，較前一交易日減少了300.0萬份。當(dāng)日資金凈流入3121.86萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為12.86億元。該基金近一周凈值上漲4.25%，近一個(gè)月凈值上漲0.23%。
A500ETF平安基金成立于2025年3月26日，基金經(jīng)理為李嚴(yán)，基金跟蹤標(biāo)的為中證A500指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為10.14%，近一個(gè)月超額回報(bào)為3.09%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為3.76%。
本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、平安基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。
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