平安合正定開債迎來2023年度第1次，9月11日除權
2023-09-08 13:56:24 來源：第1財經
【資料圖】
9月8日，平安基金管理有限公司發布關于平安合正（005127.OF）定期開放純債債券型發起式證券投資基金的分紅公告，該只基金將迎來2023年度第1次，收益分配基準日為9月5日。
根據公告披露，平安合正定開債基準日凈值為1.0651元，可分紅總額為121,131,459.26元，據此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.40元。
與此同時，上述基金的權益登記日為9月11日，這將意味著當日持有基金份額的基民都可享受本次分紅。其中，場外基金份額的除息日為9月11日，現金紅利發放日為9月12日，屆時請基金持有人注意持倉份額和凈值變化。
另值得一提的是，對于選擇紅利再投資方式的投資者，將以2023年9月11日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構將于2023年9月12日對紅利再投資的基金份額進行確認。2023年9月13日起，投資者可以查詢、贖回紅利再投資的份額。
文章作者
靈犀
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